Thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc

Điều kiện thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại tại Trung Quốc cần những gì ?

1. Điều kiện mở tài khoản ngoại tệ khi lập mới Văn phòng đại diện, chi nhánh tại Trung Quốc 

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;

-  Tài liệu của bên nước ngoài chứng minh việc tổ chức kinh tế phải mở tài khoản tại nước sở tại để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại;

-  Văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước sở tại cho phép thành lập và hoạt động tạm thời cho chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)" .

2/ Điều kiện mở tài khoản ngoại tệ để phục vụ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Trung Quốc

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam về việc cho phép hoặc xác nhận đăng ký việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;

- Quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký;

- Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký;

- Quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký (nếu có).

Không thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc có chuyển tiền đi được không ?

- Việc thực hiện thủ tục xin giấy phép mở tài khoản ngoại tệ cho văn phòng đại diện tại Trung Quốc là để nhà nước ta quản lý dòng tiền chuyển ra nước ngoài chính vì vậy khi chưa mở được tài khoản ngoại tệ thì tiền cũng chưa được phép chuyển tiền ra nước ngoài. Ngoài việc tuân thủ việc mở tài khoản ngoại tệ theo quy định pháp luật Việt Nam, các đơn vị cũng cần nghiên cứu cách thức và thủ tục bên Trung Quốc để tiền chuyển sang Trung Quốc đảm bảo hợp pháp và đúng quy định. 

- Việc thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ cho văn phòng đại diện tại Trung Quốc cần được thực hiện trước khi thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ ở bên nước ngoài. Nghĩa là việc mở tài khoản ngân hàng chỉ được phép thực hiện sau khi có sự đồng ý và được cấp giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở bên đầu Việt Nam.

Hồ sơ mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc gồm những gì ?

Trường hợp một:  Mở tài khoản để thành lập và hoạt động cho văn phòng đại diện tại Trung Quốc

Điều 11 thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định:

"  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để đáp ứng các điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của tổ chức kinh tế

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo Phụ lục số 01 đính kèm Thông tư này.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật.

3. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt tài liệu của bên nước ngoài chứng minh việc tổ chức kinh tế phải mở tài khoản tại nước sở tại để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại.

4. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước sở tại cho phép thành lập và hoạt động tạm thời cho chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)" .

Trường hợp hai: Mở tài khoản ngoại để phục vụ hoạt động văn phòng đại diện tại Trung Quốc

Điều 12 thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định:

" . Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép để phục vụ hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của tổ chức kinh tế

1. Thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Thông tư này.

2. Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam về việc cho phép hoặc xác nhận đăng ký việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

3. Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.

4. Quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký.

5. Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký.

6. Quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký (nếu có)" .

Quy trình thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc ?

Điều 8 thông tư 20/2015/ TT- NHNNVN có quy định:

" 1. Các tổ chức (trừ tổ chức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Thông tư này) khi có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài, căn cứ vào quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 Thông tư này lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối).

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép theo Phụ lục số 03 đính kèm Thông tư này cho tổ chức. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước thông báo bằng văn bản gửi tổ chức nêu rõ lý do"

Khi mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc có phải đăng ký hạn mức chuyển tiền không ?

Trong khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc thì trong đơn đề nghị cần ghi rõ số tiền chuyển tiền ra nước ngoài hàng năm hoặc hàng quý ( Trường hợp mở tài khoản phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện ở nước ngoài). Chính vì vậy, khi thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc cần cung cấp thông tin này để có đủ thông tin kê khai trong hồ sơ. Đơn vị cũng nên cân đối kỹ số tiền chuyển sang Trung Quốc là bao nhiêu để trang tình trạng phải sửa đổi, bổ sung

Khi thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại tại Trung Quốc cần chuẩn bị những gì ?

1. Mở tài khoản ngoại tệ khi lập mới Văn phòng đại diện tại Trung Quốc 

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;

-  Tài liệu của bên nước ngoài chứng minh việc tổ chức kinh tế phải mở tài khoản tại nước sở tại để đáp ứng điều kiện xin cấp phép thành lập và hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước sở tại;

-  Văn bản của cơ quan thẩm quyền của nước sở tại cho phép thành lập và hoạt động tạm thời cho chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)" .

2/ Mở tài khoản ngoại tệ để phục vụ hoạt động văn phòng đại diện tại Trung Quốc

-  Văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam về việc cho phép hoặc xác nhận đăng ký việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho phép được thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài;

- Quyết định về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký;

- Quyết định phê duyệt chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký;

- Quy chế tổ chức hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài do người đại diện hợp pháp của tổ chức ký (nếu có).

Phạm vi công việc của P&P khi thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc

- Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

- Nhận tài liệu, thông tin  từ quý khách liên quan đến thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

- Soạn một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

- Nộp hồ sơ xin để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

- Làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

- Nhận kết quả và bàn giao kết quả sau khi thực hiện xong thủ tục mở tài khoản ngoại tệ tại Trung Quốc; 

Liên hệ với Tư vấn P&P

Hotline: 0989.869.523 / 0984.356.608

Email: Lienheluattuvan@gmail.com